Proyeksi arus kas usaha
Proyeksikan saldo kas sampai 36 bulan dari saldo awal, perubahan bulanan dan impor transaksi CSV bertanggal.
Tentang alat ini
Rencanakan saldo kas
Saldo awal digabungkan dengan perubahan bersih bulanan dan transaksi dari CSV. Gunakan kolom date,amount,description dan tanggal YYYY-MM-DD, dengan jumlah negatif untuk pengeluaran. Ini skenario, bukan prediksi.
Semua data tetap di browser Anda. Ziluto tidak menerima atau menyimpannya.
Impor transaksi bertanggal jika perlu; bulan mendatang memakai perubahan bersih rutin. Transaksi sebelum bulan berjalan diabaikan. Tanpa koneksi bank.